Традиционно важным вопросом для компаний, желающих получить дополнительное финансирование для собственных проектов, является грамотное составление и глубокая проработка бизнес-плана.

Уже более 17 лет МО «Солев» занимается привлечением финансирования, за это время мы осуществили финансирование не одного десятка проектов и проработали огромное количество бизнес-планов. Мы понимаем как работают различные типы предприятий, мы разработали и согласовали с банками многие и многие финансовые схемы, сделали десятки маркетинговых исследований, и мы очень хорошо понимаем требования банков. Для нас бизнес-планирование – это не просто процесс «литературного творчества», но и глубокая индивидуальная проработка проекта. Создание бизнес-плана ведётся в соответствии с требованиями международных стандартов ЮНИДО. При разработке бизнес-планов мы, тщательнейшим образом, учитываем требования российских кредитных организаций, международных и российских инвесторов в отношении составления бизнес-планов, повышая вероятность получения Вами средств для финансирования проекта.

Бизнес-план позволяет трезво оценить реальные возможности проекта. В практике нашей компании неоднократно встречались ситуации, когда Заказчик отказывался от реализации проекта, или принимал решение об его изменении на основании детально проработанного бизнес-плана.

Обычно, мы разрабатываем бизнес-планы со следующей структурой

1. Меморандум о конфиденциальности;

2. Титул инвестиционного проекта;

3. Введение

4. Резюме Проекта:

 

• Наименование и цели проекта;
• Участники проекта;
• Стратегия реализации проекта;
• Продукты проекта;
• Рынок проекта;
• Источники финансирования;
• Основные показатели эффективности проекта;
• Сведения об Инициаторе проекта;

5. Маркетинг Проекта:

 

• Анализ отрасли;
• Анализ продукции и услуг проекта;
• Конкуренция;
• Ценообразование;
• План маркетинга и стратегия сбыта проектных продуктов

6. Производственный план:

• Обоснование выбора технических решений;
• Описание создаваемого продукта (комплекса продуктов);
• Основные технологические решения;
• Лицензии, патенты;
• Объемы и структура предоставляемых услуг;
• Издержки производства;
• Накладные затраты;
• Структура себестоимости;
• План персонала.

7. Инвестиционный план:

• Общая стоимость проекта;
• Капитальные затраты;
• График осуществления проекта;
• Оборотный капитал.

8. Организационный план:

• Участники проекта;
• Организация работ;
• Организационная структура проекта.

9. Финансовый план:

• Общие сведения;
• Налоговое окружение;
• Макроэкономическое окружение;
• Источники финансирования;
• Модель расчета;
• Отчет о движении денежных средств;
• Отчет о прибылях и убытках.

10. Анализ Проекта:

• Анализ эффективности проекта;
• Анализ рисков;
• Анализ чувствительности;
• Анализ безубыточности.

Естественно, мы адаптируем структуру бизнес-плана под требования соответствующего российского банка (например, ВЭБ или Россельхозбанк используют нестандартные структуры бизнес-планов, отвечающих специфике данного банка) или зарубежного банка, инвестиционных фондов и частных, прежде всего, зарубежных инвесторов.

В нашем активе бизнес-планы в следующих отраслях экономики:

• Бизнес-планы в области энергетики, в частности бизнес-планы электростанций;
• Бизнес-планы предприятий, работающих в сфере добычи полезных ископаемых: нефть, газ, цветные и черные металлы, песок, кварц, гранит, известь, и т.д.;
• Бизнес-планы предприятий, работающих в области нефтехимии и нефтепереработки;
• Бизнес-планы предприятий, работающих в области металлургии;
• Бизнес-планы в области машиностроения;
• Бизнес-планы предприятий, работающих в области индустрии строительных материалов: сухие строительные смеси, кирпич, стекло, бетонные изделия, гипс и т.д.;
• Бизнес-планы в области сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственных продуктов: молоко, мясо, овощи, цветы, кожа, масло и т.п.;
• Бизнес-планы предприятий, работающих в области лесозаготовки и лесопереработки;
• Бизнес-планы предприятий, работающих в области упаковочной промышленности, включая стеклотарное производство;
• Бизнес-планы в области медицины: стоматология, диагностические центры и т.д.;
• Бизнес-планы в области образования (детские сады, центры развития творчества и т.д.);
• Бизнес-планы экологических проектов (переработка отходов и т.д.);
• Бизнес-планы IT проектов;
• Бизнес-планы других венчурных проектов;
• Бизнес-планы страховых компаний;
• Бизнес-планы гостиниц;
• Бизнес-планы для компаний развлекательной индустрии;
• Бизнес-планы создания и развития СМИ.

Для крупных корпоративных клиентов, а также для Министерств и ведомств России, МО "СОЛЕВ" выполняет заказы по разработке бизнес – концепций целевых программ освоения тех или иных видов новой продукции или услуг и/или расширения их производства. Также МО «Солев» традиционно оказывает услуги по разработке бизнес-планов оптимального развития предприятия.

В 2000 - 2011гг. выполнены разработки "концепций развития" и/или "программ развития" для следующих организаций и ведомств:

• Министерство Атомной энергии РФ (концепция организации производства кремниевой продукции);
• Агентство по обычным вооружениям (конверсионная программа);
• АО "Севергаз" (строительство магистрального газопровода в Архангельской области);
• АО "Белкомур" (строительство железной дороги по территории четырех регионов);
• ОАО "Байкальский ЦБК" (разработка экологической программы модернизации предприятия);
• АО "Энергомаш" (Москва) - проект "Ростелесат" (программа запуска серии спутников дальней связи) и целый ряд других.

Мы также занимаемся разработкой и экспертизой технико-экономических обоснований (ТЭО). ТЭО, главным образом, основано на сопоставительной оценке затрат и результатов, установлении эффективности использования, а также срока окупаемости вложений. В частности, ТЭО обычно делается как:

• первоначальный этап в большинстве проектов для определения необходимых дальнейших вложений в них
• обоснование рентабельности внедрения новых технологий, процессов и оборудования на уже существующем предприятии;
• обоснование банковского кредита на пополнение оборотных средств;
• сокращенную версию бизнес-плана для небольших инвестиционных проектов в небольших банках.

В технико-экономическом обосновании, как правило, отсутствуют анализ рынка, маркетинговая стратегия, описание компании и продукта, финансовые показатели компании, а также анализ рисков проекта.

В частности, наши специалисты готовили технико-экономические обоснования следующих проектов:

• Технико-экономические обоснования (ТЭО) для IT проектов
• Технико-экономические обоснования (ТЭО) выбранной конструкции в соответствии с отраслевыми стандартами
• Технико-экономические обоснования (ТЭО) для подачи в различные государственные фонды, департаменты и другие структуры для обоснования получения субсидий
• Технико-экономические обоснования (ТЭО) для подачи в различные кредитные организации
• и многое другое.

Мы также готовим инвестиционные меморандумы проектов, предназначенные для западных банков и инвесторов, что требует хорошего понимания и правильного представления тех аспектов проекта, на которые обращают особое внимание профессиональные, прежде всего западные финансисты.

Инвестиционный меморандум содержит структурированную информацию о проекте для потенциальных инвесторов, на основании которой принимается решение о целесообразности вложения средств или развития бизнеса. Главная задача инвестиционного меморандума –продемонстрировать инвестиционную привлекательность проекта, а также проанализировать вероятные риски. Инвестиционный меморандум не является жестко стандартизированным, что позволяет менять его структуру таким образом, чтобы представить проект в наилучшем виде для конкретного, стратегического или финансового, инвестора.